8月29日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.12
2024-09-02本站讯息，8月29日，浦银安盛盛通定开债券最新单元净值为1.12元，累计净值为1.225元，较前一交昔日高潮0.0%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.0%，近3个月高潮0.39%，近6个月高潮0.96%，近1年高潮2.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比103.96%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为郑双超、张蕴文，基金司理郑双超于2023年2月23日
8月29日基金净值：中原鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1048
2024-09-02本站音问，8月29日，中原鼎禄三个月定开债券A最新单元净值为1.1048元，累计净值为1.2696元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据贯通该基金近1个月下落0.05%，近3个月高潮1.14%，近6个月高潮2.44%，近1年高潮5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原鼎禄三个月定开债券A为债券型-搀杂一级基金，凭据最新一期基金季报贯通，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比112.67%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日
8月29日基金净值：嘉实致安3个月按时债券最新净值1.1741，涨0.05%
2024-09-02本站音问，8月29日，嘉实致安3个月按时债券最新单元净值为1.1741元，累计净值为1.2055元，较前一交曩昔高潮0.05%。历史数据知道该基金近1个月着落0.23%，近3个月高潮0.0%，近6个月高潮1.93%，近1年高潮3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致安3个月按时债券为债券型-搀杂二级基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金财富成就：股票占净值比6.73%，债券占净值比125.82%，现款占净值比2.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵国英
8月29日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0499，涨0.02%
2024-09-02本站音书，8月29日，东方臻慧纯债债券A最新单元净值为1.0499元，累计净值为1.158元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月下降0.13%，近3个月高涨0.5%，近6个月高涨1.43%，近1年高涨3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 东方臻慧纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比105.66%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为刘长俊，刘长俊于2020年5月21日起任职本基金基
8月29日基金净值：天弘中债1-3年国开债发起A最新净值1.0176
2024-09-02本站音书，8月29日，天弘中债1-3年国开债发起A最新单元净值为1.0176元，累计净值为1.1168元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.07%，近3个月高涨0.65%，近6个月高涨1.51%，近1年高涨3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 天弘中债1-3年国开债发起A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比99.96%，现款占净值比1.18%。 该基金的基金司理为刘洋、任明，基金司理刘洋于20
8月29日基金净值：景顺长城景泰纯利债券A最新净值1.1242，涨0.17%
2024-09-02本站讯息，8月29日，景顺长城景泰纯利债券A最新单元净值为1.1242元，累计净值为1.2239元，较前一交游日高潮0.17%。历史数据闪现该基金近1个月着落0.54%，近3个月着落0.63%，近6个月高潮1.33%，近1年高潮2.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城景泰纯利债券A为债券型-搀杂一级基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比118.36%，现款占净值比0.93%。 该基金的基金司理为彭成军，彭成军于2021年9月10
8月29日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0678，涨0.03%
2024-09-02本站音问，8月29日，国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0678元，累计净值为1.2397元，较前一往将来高潮0.03%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.05%，近3个月高潮0.69%，近6个月高潮1.62%，近1年高潮3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报清晰，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比102.89%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁，基金司理颜文浩于2018年10月1
8月29日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.117，涨0.01%
2024-09-02本站音书，8月29日，工银尊享短债债券A最新单元净值为1.117元，累计净值为1.18元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.04%，近3个月高潮0.52%，近6个月高潮1.21%，近1年高潮2.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银尊享短债债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比120.57%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为王朔，王朔于2019年2月26日起任职本基金基金司
8月29日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9392，涨0.22%
2024-09-02本站音信，8月29日，太平丰和一年定开债券发起式最新单元净值为0.9392元，累计净值为0.9492元，较前一交游日高潮0.22%。历史数据显现该基金近1个月下降1.24%，近3个月下降3.67%，近6个月下降1.51%，近1年下降5.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 太平丰和一年定开债券发起式为债券型-搀和二级基金，左证最新一期基金季报显现，该基金金钱竖立：股票占净值比16.12%，债券占净值比121.59%，现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金
8月29日基金净值：易方达创业板ETF联接A最新净值1.6051，涨0.61%
2024-09-02本站讯息，8月29日，易方达创业板ETF联接A最新单元净值为1.6051元，累计净值为1.6051元，较前一交游日高涨0.61%。历史数据露馅该基金近1个月下落5.47%，近3个月下落13.97%，近6个月下落13.26%，近1年下落26.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达创业板ETF联接A为指数型-股票基金，阐发最新一期基金季报露馅，该基金钞票确立：股票占净值比0.87%，债券占净值比2.07%，现款占净值比3.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为成曦