7月3日基金净值：富国优质企业搀和A最新净值0.7874，跌0.54%
2024-07-06本站音尘，7月3日，富国优质企业搀和A最新单元净值为0.7874元，累计净值为0.7874元，较前一交曩昔着落0.54%。历史数据表露该基金近1个月着落3.88%，近3个月着落1.14%，近6个月高潮4.55%，近1年着落0.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国优质企业搀和A为搀和型-偏股基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票树立：股票占净值比80.81%，债券占净值比3.66%，现款占净值比13.76%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为易智泉，易智泉于2021年3
7月3日基金净值：大成鼎新趋势搀杂A最新净值0.7138
2024-07-06本站讯息，7月3日，大成鼎新趋势搀杂A最新单元净值为0.7138元，累计净值为0.7138元，较前一往改日高涨0.0%。历史数据清楚该基金近1个月下落1.14%，近3个月下落3.59%，近6个月下落4.94%，近1年下落21.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成鼎新趋势搀杂A为搀杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金金钱建树：股票占净值比91.4%，无债券类金钱，现款占净值比10.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为魏庆国，魏庆国于2021年5月25日起任
7月3日基金净值：宏利昇利一年定开债券发起式最新净值1.0698
2024-07-06本站音问，7月3日，宏利昇利一年定开债券发起式最新单元净值为1.0698元，累计净值为1.0698元，较前一来以前飞腾0.0%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.39%，近3个月飞腾1.44%，近6个月飞腾2.68%，近1年飞腾3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利昇利一年定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比156.73%，现款占净值比2.46%。 该基金的基金司理为高春梅，高春梅于2022年4月15日起任职本
7月3日基金净值：产业升级LOF最新净值2.6726，跌0.74%
2024-07-06本站音问，7月3日，产业升级LOF最新单元净值为2.6726元，累计净值为4.6586元，较前一往还日下落0.74%。历史数据表露该基金近1个月下落5.04%，近3个月下落0.83%，近6个月高潮2.83%，近1年下落14.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 产业升级LOF为股票型基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金金钱树立：股票占净值比86.36%，债券占净值比1.38%，现款占净值比12.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王晶晶，王晶晶于2022年12月14日起
7月3日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6357，涨0.06%
2024-07-06本站音讯，7月3日，易方达中债新综指发起式(LOF)C最新单元净值为1.6357元，累计净值为1.6357元，较前一来去日高潮0.06%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.67%，近3个月高潮1.47%，近6个月高潮3.43%，近1年高潮5.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中债新综指发起式(LOF)C为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报表示，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比113.3%，现款占净值比0.85%。 该基金的基金司理为杨真，杨真于2020年11月2
7月3日基金净值：易方达悦安一年捏有债券A最新净值1.0002，跌0.11%
2024-07-06本站讯息，7月3日，易方达悦安一年捏有债券A最新单元净值为1.0002元，累计净值为1.0002元，较前一交游日下落0.11%。历史数据显现该基金近1个月下落1.39%，近3个月下落0.36%，近6个月高涨1.14%，近1年下落0.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达悦安一年捏有债券A为债券型-搀杂二级基金，左证最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：股票占净值比15.08%，债券占净值比111.87%，现款占净值比1.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张雅君，张
7月3日基金净值：东方红招瑞甄选18个月握有夹杂A最新净值0.9735，涨0.08%
2024-07-06本站音问，7月3日，东方红招瑞甄选18个月握有夹杂A最新单元净值为0.9735元，累计净值为0.9735元，较前一交游日高潮0.08%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.6%，近3个月高潮0.87%，近6个月高潮1.82%，近1年下落1.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红招瑞甄选18个月握有夹杂A为夹杂型-偏债基金，阐明最新一期基金季报浮现，该基金金钱竖立：股票占净值比23.19%，债券占净值比104.51%，现款占净值比3.22%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为
7月3日基金净值：前海开源沪港深价值精选羼杂最新净值1.494，涨0.47%
2024-07-06本站音问，7月3日，前海开源沪港深价值精选羼杂最新单元净值为1.494元，累计净值为1.664元，较前一来往时高潮0.47%。历史数据披露该基金近1个月高潮3.32%，近3个月高潮10.1%，近6个月高潮16.08%，近1年下落1.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源沪港深价值精选羼杂为羼杂型-天真基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金财富成立：股票占净值比91.25%，无债券类财富，现款占净值比9.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曲扬，曲扬于2016年11月
7月3日基金净值：中原国证花消电子主题ETF最新净值0.6584，涨0.34%
2024-07-06本站音尘，7月3日，中原国证花消电子主题ETF最新单元净值为0.6584元，累计净值为0.6584元，较前一交游日飞腾0.34%。历史数据败露该基金近1个月飞腾3.85%，近3个月飞腾4.05%，近6个月着落0.54%，近1年着落4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原国证花消电子主题ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票建立：股票占净值比99.44%，无债券类钞票，现款占净值比1.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为华龙，华龙于2023年6月
7月3日基金净值：兴华安悦纯债A最新净值1.0777
2024-07-06本站音尘，7月3日，兴华安悦纯债A最新单元净值为1.0777元，累计净值为1.0777元，较前一来回日上升0.0%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.63%，近3个月上升1.28%，近6个月上升3.58%，近1年上升5.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴华安悦纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比86.17%，现款占净值比0.68%。 该基金的基金司理为吕智卓，吕智卓于2022年10月19日起任职本基金基金司理，任职技艺累