5月21日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.153，跌0.04%
2024-05-23本站音信，5月21日，中银国有企业债A最新单元净值为1.153元，累计净值为1.3732元，较前一往翌日下落0.04%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.58%，近3个月高潮2.07%，近6个月高潮2.88%，近1年高潮4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银国有企业债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报透露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比133.76%，现款占净值比2.64%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王晓彦，王晓彦于2021年5月11日起任职
5月21日基金净值：广发信息期间集合A最新净值0.9076，跌0.41%
2024-05-23本站音信，5月21日，广发信息期间集合A最新单元净值为0.9076元，累计净值为0.9076元，较前一往将来下落0.41%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾4.86%，近3个月飞腾5.47%，近6个月下落11.4%，近1年下落17.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发信息期间集合A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金金钱确立：股票占净值比3.16%，无债券类金钱，现款占净值比5.44%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为霍华明，霍华明于2017年4月20日起任
5月21日基金净值：光大安祺债券A最新净值1.2168，跌0.25%
2024-05-23本站音书，5月21日，光大安祺债券A最新单元净值为1.2168元，累计净值为1.2675元，较前一往翌日着落0.25%。历史数据表露该基金近1个月高涨2.04%，近3个月高涨3.62%，近6个月高涨0.77%，近1年高涨1.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 光大安祺债券A为债券型-搀和二级基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票设置：股票占净值比18.05%，债券占净值比97.57%，现款占净值比3.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄波，黄波于2019年10月9
5月21日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1105，跌0.01%
2024-05-23本站音讯，5月21日，诺安瑞鑫定开债券最新单元净值为1.1105元，累计净值为1.3288元，较前一交夙昔着落0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮0.95%，近6个月高潮2.15%，近1年高潮3.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安瑞鑫定开债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露出，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比121.79%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为潘飞、孙继鑫，基金司理潘飞于2017年12月28日起任职本基
5月21日基金净值：中邮趋势精选纯真设立夹杂A最新净值0.475，跌0.63%
2024-05-22本站音信，5月21日，中邮趋势精选纯真设立夹杂A最新单元净值为0.475元，累计净值为0.475元，较前一交游日着落0.63%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.42%，近3个月高潮3.26%，近6个月着落7.41%，近1年着落19.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中邮趋势精选纯真设立夹杂A为夹杂型-纯真基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富设立：股票占净值比66.27%，无债券类财富，现款占净值比33.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁雪丹，梁雪丹于202
5月21日基金净值：博时景兴纯债债券最新净值1.0539
2024-05-22本站音问，5月21日，博时景兴纯债债券最新单元净值为1.0539元，累计净值为1.3393元，较前一往改日上升0.0%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.2%，近3个月上升1.17%，近6个月上升2.98%，近1年上升5.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时景兴纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比99.45%，现款占净值比0.6%。 该基金的基金司理为程卓，程卓于2018年3月15日起任职本基金基金司理，任职本事累计陈
5月21日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.0064
2024-05-23本站音书，5月21日，富国国有企业债债券A/B最新单元净值为1.0064元，累计净值为1.4579元，较前一往明天高涨0.0%。历史数据清醒该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.79%，近6个月高涨1.84%，近1年高涨3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国国有企业债债券A/B为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清醒，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比124.83%，现款占净值比0.67%。 该基金的基金司理为张波，张波于2019年5月20日起任职本基金基
5月21日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.382，跌0.65%
2024-05-22本站音书，5月21日，工银高端制造股票最新单元净值为1.382元，累计净值为1.382元，较前一往来日着落0.65%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾3.83%，近3个月飞腾6.8%，近6个月着落4.29%，近1年着落12.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银高端制造股票为股票型基金，阐述最新一期基金季报泄漏，该基金金钱成就：股票占净值比91.63%，无债券类金钱，现款占净值比8.64%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为修世宇，修世宇于2022年8月22日起任职本基金基金
5月21日基金净值：宝盈科技30搀杂最新净值2.494，跌1.03%
2024-05-22本站音讯，5月21日，宝盈科技30搀杂最新单元净值为2.494元，累计净值为2.494元，较前一交以前下降1.03%。历史数据显露该基金近1个月高潮10.16%，近3个月高潮14.35%，近6个月下降5.49%，近1年下降9.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宝盈科技30搀杂为搀杂型-活泼基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金钞票设立：股票占净值比89.3%，债券占净值比3.76%，现款占净值比10.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为朱建明，朱建明于2023年4月1
5月21日基金净值：泓德裕祥债券A最新净值1.2129，跌0.21%
2024-05-22本站音信，5月21日，泓德裕祥债券A最新单元净值为1.2129元，累计净值为1.3999元，较前一往还日下落0.21%。历史数据显现该基金近1个月高涨2.41%，近3个月高涨4.56%，近6个月下落1.27%，近1年下落3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泓德裕祥债券A为债券型-夹杂二级基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金金钱确立：股票占净值比17.79%，债券占净值比90.77%，现款占净值比1.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为姚学康、赵端端，基金司理姚学康