8月29日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0408，涨0.03%
2024-09-02本站音书，8月29日，国寿安保泰和纯债债券最新单元净值为1.0408元，累计净值为1.1928元，较前一交畴昔高涨0.03%。历史数据表示该基金近1个月下落0.07%，近3个月高涨0.95%，近6个月高涨1.79%，近1年高涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表示，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比128.67%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职
8月29日基金净值：景顺长城战略性金融债A最新净值1.0615，跌0.05%
2024-09-02本站音尘，8月29日，景顺长城战略性金融债A最新单元净值为1.0615元，累计净值为1.2858元，较前一交曩昔着落0.05%。历史数据显露该基金近1个月着落0.04%，近3个月高潮1.16%，近6个月高潮2.32%，近1年高潮4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城战略性金融债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比100.24%，现款占净值比0.02%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈健宾，陈健宾于2
8月29日基金净值：博时富安3个月定开债最新净值1.1835，涨0.03%
2024-09-02本站音信，8月29日，博时富安3个月定开债最新单元净值为1.1835元，累计净值为1.2797元，较前一往改日高潮0.03%。历史数据浮现该基金近1个月下降0.19%，近3个月高潮0.8%，近6个月高潮1.64%，近1年高潮3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时富安3个月定开债为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报浮现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比129.37%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为李秋实，李秋实于2020年7月7日起任职本基
8月29日基金净值：易方达中证东说念主工智能主题ETF最新净值0.623，涨0.14%
2024-09-02本站音信，8月29日，易方达中证东说念主工智能主题ETF最新单元净值为0.623元，累计净值为0.623元，较前一交游日高潮0.14%。历史数据暴露该基金近1个月着落9.55%，近3个月着落11.78%，近6个月着落16.07%，近1年着落21.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达中证东说念主工智能主题ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金金钱成立：股票占净值比99.56%，无债券类金钱，现款占净值比0.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司
8月29日基金净值：博时主题LOF最新净值0.939，涨0.21%
2024-09-02本站音尘，8月29日，博时主题LOF最新单元净值为0.939元，累计净值为5.634元，较前一交以前高涨0.21%。历史数据表现该基金近1个月着落3.1%，近3个月着落8.48%，近6个月着落2.49%，近1年着落12.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时主题LOF为羼杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报表现，该基金钞票设立：股票占净值比68.34%，债券占净值比0.81%，现款占净值比7.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为金晟哲，金晟哲于2020年5月
8月29日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0403
2024-09-02本站讯息，8月29日，中银臻享债券最新单元净值为1.0403元，累计净值为1.1103元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据披露该基金近1个月下落0.18%，近3个月高涨1.02%，近6个月高涨1.35%，近1年高涨3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银臻享债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比124.44%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为田原，田原于2021年5月31日起任职本基金基金司理，任职时分
8月29日基金净值：广发医疗保健股票A最新净值1.5207，涨0.61%
2024-09-02本站音讯，8月29日，广发医疗保健股票A最新单元净值为1.5207元，累计净值为1.5207元，较前一往复日高潮0.61%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.57%，近3个月下落9.4%，近6个月下落8.3%，近1年下落14.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发医疗保健股票A为股票型基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金财富建树：股票占净值比82.85%，无债券类财富，现款占净值比17.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴兴武，吴兴武于2018年10月1
8月29日基金净值：民生加银1-3年农刊行债最新净值1.0478
2024-09-02本站音问，8月29日，民生加银1-3年农刊行债最新单元净值为1.0478元，累计净值为1.1593元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据判辨该基金近1个月高潮0.06%，近3个月高潮0.67%，近6个月高潮1.53%，近1年高潮2.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 民生加银1-3年农刊行债为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报判辨，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比118.4%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张玓，张玓于2021年7月9日起任职本
8月29日基金净值：蜂巢丰嘉债券A最新净值1.2247
2024-09-02本站音问，8月29日，蜂巢丰嘉债券A最新单元净值为1.2247元，累计净值为1.6987元，较前一来回日飞腾0.0%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.06%，近3个月飞腾0.83%，近6个月飞腾1.65%，近1年飞腾3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 蜂巢丰嘉债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比90.56%，现款占净值比0.97%。 该基金的基金司理为彭向阳、李海涛，基金司理彭向阳于2023年4月11日起任职
8月29日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.042，涨0.03%
2024-09-02本站音问，8月29日，信澳安益纯债债券A最新单元净值为1.042元，累计净值为1.2274元，较前一交昔时高潮0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月下降0.05%，近3个月高潮0.54%，近6个月高潮1.34%，近1年高潮3.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 信澳安益纯债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比98.97%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为宋东旭、杨彬，基金司理宋东旭于2021年12月29