8月30日基金净值：国富深刻价值羼杂A最新净值1.5668，涨0.85%
2024-09-03本站音问，8月30日，国富深刻价值羼杂A最新单元净值为1.5668元，累计净值为2.9264元，较前一往将来高潮0.85%。历史数据判辨该基金近1个月下落1.34%，近3个月下落7.76%，近6个月下落3.49%，近1年下落7.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国富深刻价值羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报判辨，该基金财富设立：股票占净值比82.4%，无债券类财富，现款占净值比18.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘晓，刘晓于2017年2月1
8月29日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.233，涨0.33%
2024-09-02本站音问，8月29日，国富恒瑞债券A最新单元净值为1.233元，累计净值为1.477元，较前一交游日高涨0.33%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.16%，近3个月下落2.45%，近6个月高涨0.16%，近1年下落0.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国富恒瑞债券A为债券型-搀和二级基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金财富成立：股票占净值比16.64%，债券占净值比81.87%，现款占净值比1.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2016
8月28日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.229，跌0.08%
2024-08-30本站讯息，8月28日，国富恒瑞债券A最新单元净值为1.229元，累计净值为1.473元，较前一交昔时下落0.08%。历史数据流露该基金近1个月下落0.16%，近3个月下落2.85%，近6个月飞腾0.08%，近1年下落0.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国富恒瑞债券A为债券型-夹杂二级基金，字据最新一期基金季报流露，该基金钞票建立：股票占净值比16.64%，债券占净值比81.87%，现款占净值比1.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2016年
7月26日基金净值：国富深远价值搀杂A最新净值1.5925，涨0.34%
2024-07-31本站音问，7月26日，国富深远价值搀杂A最新单元净值为1.5925元，累计净值为2.9521元，较前一交游日飞腾0.34%。历史数据贯通该基金近1个月下降5.58%，近3个月下降7.0%，近6个月飞腾3.96%，近1年下降8.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富深远价值搀杂A为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报贯通，该基金钞票成立：股票占净值比82.4%，无债券类钞票，现款占净值比18.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘晓，刘晓于2017年2月18日起任职本基
6月14日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.251，涨0.16%
2024-06-22本站音讯，6月14日，国富恒瑞债券A最新单元净值为1.251元，累计净值为1.495元，较前一走动日高涨0.16%。历史数据显现该基金近1个月着落0.79%，近3个月高涨1.79%，近6个月高涨2.76%，近1年高涨1.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富恒瑞债券A为债券型-搀和二级基金，阐发最新一期基金季报显现，该基金金钱设置：股票占净值比17.53%，债券占净值比81.28%，现款占净值比1.94%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2016年2月4日
5月30日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.262，跌0.16%
2024-06-02本站音问，5月30日，国富恒瑞债券A最新单元净值为1.262元，累计净值为1.506元，较前一交当年下落0.16%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾1.2%，近3个月飞腾2.52%，近6个月飞腾3.36%，近1年飞腾2.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富恒瑞债券A为债券型-羼杂二级基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金金钱设立：股票占净值比17.53%，债券占净值比81.28%，现款占净值比1.94%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2016年2月4日起
5月30日基金净值：国富深切价值羼杂A最新净值1.6986，跌0.79%
2024-06-02本站音尘，5月30日，国富深切价值羼杂A最新单元净值为1.6986元，累计净值为3.0582元，较前一交游日下落0.79%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.67%，近3个月上升4.63%，近6个月上升6.1%，近1年下落0.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富深切价值羼杂A为羼杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金钞票建设：股票占净值比85.29%，无债券类钞票，现款占净值比14.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘晓，刘晓于2017年2月18日起任职
4月29日基金净值：国富弹性市值搀和A最新净值1.0466，涨2.17%
2024-05-07本站讯息，4月29日，国富弹性市值搀和A最新单元净值为1.0466元，累计净值为4.0368元，较前一交以前高潮2.17%。历史数据披露该基金近1个月高潮4.24%，近3个月高潮7.22%，近6个月高潮1.68%，近1年下落7.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富弹性市值搀和A为搀和型-偏股基金，左证最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：股票占净值比86.01%，债券占净值比4.13%，现款占净值比9.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2014年1
4月16日基金净值：国富中小盘股票A最新净值2.1876，跌1.78%
2024-04-20本站音问，4月16日，国富中小盘股票A最新单元净值为2.1876元，累计净值为3.202元，较前一走动日着落1.78%。历史数据知道该基金近1个月着落3.59%，近3个月着落0.86%，近6个月着落9.1%，近1年着落16.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富中小盘股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金钞票树立：股票占净值比90.84%，债券占净值比6.73%，现款占净值比3.6%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2010年11月23日起任