证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-019
债券代码：123152 债券简称：润禾转债
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
对于提前赎回润禾转债的第三次辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息线路的内容真确、准确、竣工，莫得
纰谬纪录、误导性述说或紧要遗漏。
相称辅导：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
照 100.87 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“润禾转债”将在深圳证
券往复所（以下简称“深交所”）摘牌。捏有东谈主捏有的“润禾转债”如存在被质
押或被冻结的，提议在住手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形。
板股票适宜性处置要求的，不成将所捏“润禾转债”改变为股票，特提醒投资者
存眷不成转股的风险。
风险辅导：
凭证安排，规模 2025 年 4 月 11 日收市后仍未转股的“润禾转债”将按照
场价钱存在较大各异，相称提醒“润禾转债”捏有东谈主把稳在限期内转股。若是投
资者不成在 2025 年 4 月 11 日当日及之前自行完成转股，可能面对亏本，敬请投
资者把稳投资风险。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）于
于提前赎回润禾转债的议案》，聚会当前阛阓及公司本人情况，经过玄虚磋议，
公司董事会开心公司愚弄“润禾转债”的提前赎回权力，并授权公司处置层慎重
后续“润禾转债”赎回的一起关系事宜。现将“润禾转债”赎回的关系事项公告
如下：
一、可改变公司债券基本情况
（一）可改变公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于开心宁波润禾高新材料科技股份有限公司
向不特定对象刊行可改变公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕1101 号）同
意注册，公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象刊行了 292.35 万张可改变公司
债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行，刊行总数
为东谈主民币 29，235.00 万元。本次刊行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的
公司原鼓动实行优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动毁掉优先配售
部分）通过深交所往复系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及
（二）可改变公司债券上市情况
经深交所开心，公司 29，235.00 万元可改变公司债券于 2022 年 8 月 11 日起
在深交所挂牌往复，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。
（三）可改变公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日（2022 年 7 月 21 日）起满
六个月后的第一个往复日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 1 月 30 日至 2028
年 7 月 20 日止。
（四）可改变公司债券转股价钱调理情况
改变公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）的关系步伐，公司
本次刊行的可转债自 2023 年 1 月 30 日起可改变为公司股份。“润禾转债”的初
始转股价钱为 29.27 元/股。
第十三次会议，审议通过了《对于 2022 年规模性股票激发瞎想初次授予部分第
一个包摄期包摄条件建设的议案》。公司本次推四肢 36 名激发对象办理包摄规模
性股票臆测 636，000 股，包摄价钱为 13.45 元/股，上市畅达日为 2023 年 6 月 9
日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 126，883，089 股加多至 127，519，089
股。“润禾转债”的转股价钱由 29.27 元/股调理为 29.19 元/股，调理后的转股
价钱自 2023 年 6 月 9 日起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资
讯网线路的《润禾材料对于可改变公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：
会第十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2022 年度利润分配预案的议案》。
上述议案依然公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度鼓动大会审议通过。
公司 2022 年年度权益分配具体内容为：
“以扩充权益分配股权登记日总股本为基
数，向举座鼓动每 10 股派发现款股利 1.60 元东谈主民币（含税），不进行本钱公积
转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在扩充权益分配的
股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总数进行
相应调理”。2023 年 7 月 3 日，公司线路了《润禾材料 2022 年年度权益分配实
施公告》，股权登记日为 2023 年 7 月 7 日，除权除息日为 2023 年 7 月 10 日。
“润
禾转债”的转股价钱由 29.19 元/股调理为 29.03 元/股。调理后的转股价钱自
日在巨潮资讯网线路的《润禾材料对于可改变公司债券转股价钱调理的公告》
（公
告编号：2023-068）。
会第十七次会议，审议通过了《对于 2022 年规模性股票激发瞎想预留授予部分
第一个包摄期包摄条件建设的议案》，适宜包摄阅历的激发对象臆测 9 东谈主，可归
属的规模性股票臆测 82，
配资网500 股。同期，初次授予部分第一个包摄期剩余暂缓归
属东谈主员臆测 3 东谈主已适宜办理包摄登记的条件，可包摄数目 117，000 股。公司已于
总股本为 127，519，370 股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 127，519，370
股加多至 127，718，870 股。
“润禾转债”的转股价钱由 29.03 元/股调理为 29.01
元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 1 月 18 日起奏效。具体内容详见公司于 2024
年 1 月 17 日在巨潮资讯网线路的《润禾材料对于可改变公司债券转股价钱调理
的公告》（公告编号：2024-003）。
事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2023 年度利润分配预案的议
案》。上述议案依然公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度鼓动大会审议通
过。公司 2023 年年度权益分配具体内容为：
“以扩充权益分配股权登记日总股本
为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款股利 2.00 元东谈主民币（含税），不进行本钱
公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在扩充权益分
派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总数
进行相应调理”。2024 年 5 月 16 日，公司线路了《润禾材料 2023 年年度权益分
派扩没收告》，股权登记日为 2024 年 5 月 22 日，除权除息日为 2024 年 5 月 23
日。“润禾转债”的转股价钱由 29.01 元/股调理为 28.81 元/股。调理后的转股
价钱自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起奏效。具体内容详见公司于 2024 年
公告》（公告编号：2024-068）。
二、本次赎回情况概述
（一）有条件赎回条件
凭证公司《召募阐扬书》的步伐，“润禾转债”有条件赎回条件如下：
在转股期内，当下述情形的纵情一种出面前，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往复日
按调理前的转股价钱和收盘价钱狡计，调理后的往复日按调理后的转股价钱和收
盘价钱狡计。
（二）触发有条件赎回条件的情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日技术，公司股票已有 15 个往复日
的收盘价钱不低于当期转股价钱（28.81 元/股）的 130%（含 130%，即 37.453
元/股），已触发《召募阐扬书》中的有条件赎回条件。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱过火笃定依据
凭证《召募阐扬书》中对于有条件赎回条件的商定，“润禾转债”的赎回价
格为 100.87 元/张（含息、含税）。狡计经过如下：
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：
i：指可转债过去票面利率，即 1.20%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 22 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 4 月 14 日）止的推行日期天数为 266 天（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.20%×266/365=0.87 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.87=100.87 元/张（含
税）
。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司区别捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
规模赎回登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的举座“润
禾转债”捏有东谈主。
（三）赎回方法实时间安排
（1）凭证关系国法要求，公司将在赎回日前每个往复日线路 1 次赎回辅导
性公告，见知“润禾转债”捏有东谈主本次赎回的关系事项。
（2）“润禾转债”自 2025 年 4 月 9 日起住手往复。
（3）“润禾转债”自 2025 年 4 月 14 日起住手转股。
（4）2025 年 4 月 14 日为“润禾转债”赎回日，公司将全额赎回规模赎回
登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的“润禾转债”。本次
提前赎回完成后，“润禾转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 4 月 17 日为“润禾转债”刊行东谈主（公司）资金到账日（到达
中登公司账户），2025 年 4 月 21 日为赎回款到达“润禾转债”捏有东谈主资金账户
日，届时“润禾转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“润禾转债”捏有
东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回杀青后 7 个往复日内，在适宜中国证监会步伐条件
的信息线路媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（7）临了一个往复日可转债简称：Z 禾转债。
（四）商讨风景
磋磨部门：公司证券部
磋磨电话：0574-65333991
磋磨邮箱：runhe@chinarunhe.com
四、公司推行逼迫东谈主、控股鼓动、捏股 5%以上股份的鼓动、董事、监事、
高档处置东谈主员在赎回条件得志前的 6 个月内往复“润禾转债”的情况
经公司自查，在本次“润禾转债”赎回条件得志前的 6 个月内，公司推行控
制东谈主、控股鼓动、捏股 5%以上股份的鼓动、董事、监事、高档处置东谈主员不存在
往复“润禾转债”的情况。
五、其他需要阐扬的事项
“润禾转债”捏有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股申诉，具体转股操作提议可转债捏有东谈主在申诉前商讨开户证券公司。
小单元为一股；归并往复日内屡次申诉转股的，将合并狡计转股数目。可转债捏
有东谈主肯求改变成的股份须是一股的整数倍，转股时不及改变为一股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的磋磨步伐，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个往复日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应计利息。
申诉后次一往复日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
《国泰君安证券股份有限公司对于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提
前赎回润禾转债的专项核查主张》；
《国浩讼师（上海）事务所对于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提前
赎回可改变公司债券之法律主张书》。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
